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        關于封閉基金的含義是什么

        森如

        封閉式基金(Closed-end Funds),是指基金發行總額和發行期在設立時已確定,在發行完畢后的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。小編在這里給大家帶來封閉基金意思_關于封閉基金的含義是什么,希望大家喜歡!

        封閉基金是什么?

        封閉基金是指經核準的基金份額總額在基金合同期限內固定不變,基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易,但基金份額持有人不得申請贖回的基金?;鸬陌l起人在設立基金時,限定了基金單位的發行總額,籌足總額后,基金即宣告成立,并進行封閉,在一定時期內不再接受新的投資?;饐挝坏牧魍ú扇≡谧C券交易所上市的辦法,投資者日后買賣基金單位,都必須通過證券經紀商在二級市場上進行競價交易。封閉式基金屬于信托基金,是指基金規模在發行前已確定、在發行完畢后的規定期限內固定不變并在證券市場上交易的基金品種。

        封閉式基金分紅需要滿足什么條件

        根據相關法規,基金分紅需要同時滿足兩個條件:

        一是基金的單位凈值在1元以上;

        二是基金“可供分配收益”為正。

        業內人士提醒投資者,發掘潛力分紅品種除要留意基金當年實現的浮動盈利外,還應適當關注其分紅“傳統”。

        什么樣的基金可分紅?

        基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人。

        基金投資者非常有必要了解有哪些強制基金分紅的規定,基金分紅要滿足哪些條件,以及有哪些方式可供選擇?

        據了解,基金分紅須滿足以下條件:

        1、基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;

        2、基金收益分配后單位凈值不能低于面值;

        3、基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

        在符合以上分紅條件的前提下,根據《證券投資基金管理暫行辦法》的規定,基金管理必須以現金形式分配至少90%的基金凈收益,并且每年至少分配一次?;饍羰找媸侵富鹗找婵鄢凑沼嘘P規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額,包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收益。此外,因為運用基金資產帶來的成本或費用的節約也應計入基金收益中。

        對于開放式基金來說,分紅的方式可選擇領取現金或是紅利再投資。紅利再投資方式是將應分得的現金收益直接用于轉購基金單位,相當于上市公司以股票股利形式分配收益。而因為封閉式基金一般在存續期內不再新發基金,分紅則只能選擇現金方式。

        封閉式基金收益怎么樣?

        從我國封閉式基金的運行情況看,無論基本面狀況如何變化,我國封閉式基金的交易價格走勢也始終未能脫離先溢價、后折價的價格波動規律。目前,我國封閉式基金正運行在“折價”的階段。

        1、封閉式基金收益怎么算?由于封閉式基金在證券交易所的交易采取競價的方式,因此交易價格受到市場供求關系的影響而并不必然反映基金的凈資產值,即相對其凈資產值,封閉式基金的交易價格有溢價、折價現象。

        2、折價率計算公式

        折價率=(基金份額凈值-單位市價)/基金份額凈值×100%。根據此公式,可見:(1)折價率大于0(即凈值大于市價)時為折價;(2)折價率小于0(即凈值小于市價)時為溢價。

        3、除了投資目標和管理水平外,折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。溢價率計算公式:溢價率=(單位市價—基金份額凈值)/基金份額凈值×100%


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