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        關于分級基金的含義是什么

        森如

        分級基金又叫“結構型基金”,是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。小編在這里給大家帶來分級基金什么意思_關于分級基金的含義是什么,希望大家喜歡!

        什么是分級基金

        分級基金是指在資產共同運作的前提下,將基金的收益進行重新分配,形成不同的的風險和收益水平的基金份額。在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類份額或者多類份額,并分別給予不同的收益分配。從目前已經成立和正在發行的分級基金來看,通常分為低風險收益端(優先份額)和高風險收益端(進取份額)兩類份額。

        分級基金有哪些參與方式

        對于封閉式分級基金而言:可以在基金募集期間認購基金份額,兩類份額上市后可以通過二級市場進行交易。對于開放式分級基金參與方式內容如下:

        1) 普通基礎份額:募集期間參與認購場外基礎份額;基金合同成立后,場內或場外申購基礎份額;

        2) A類B類份額:基金募集期間參與認購場內基金份額(自動分成兩類份額),待基金份額上市后賣出一類份額;基金募集期間參與認購場外基金份額,待分級而成的兩類基金份額上市后,將場外份額轉托管至場內,申請按照比例分拆成兩類份額后,賣出一類份額; 兩類份額上市后,通過二級市場交易兩類份額;兩類份額上市后,申購場內基礎份額,按比例分拆成兩類份額后,賣出一類份額 ;兩類份額上市后,申購場外基礎份額,轉托管至場內,按比例分拆成兩類份額后,賣出一類份額。

        3) 套利操作:當A類份額與B類份額的交易所價格大幅偏離其凈值時,投資者可通過申購基礎份額,分拆成A、B兩類份額,并分別賣出;或反向操作來進行套利。

        封閉式基金如何分紅?

        按照《證券投資基金管理辦法》的規定,封閉式基金的收益分配每年不得少于一次,封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已實現收益的90%,封閉式基金一般采用現金方式分紅。

        投資者一般都了解現金紅利,目前國內的封閉式基金規定必須將不低于90%的基金當期實現收益以現金形式分配給基金持有人?;鸬默F金紅利分配方法如同股票現金分紅,按照每個投資者的持有份額進行分配,如果您持有某個基金10萬份基金單位,每基金單位分紅0.20元,那么您可以得到2萬元現金紅利。

        同樣在上述分紅情況下,如果您在投資時選擇了基金份額分紅,而分紅基準日的基金單位(第二天公布)為1.20元,那么您可以分到20000÷1.20=16667份基金單位,這時您持有的基金份額變更為116667份。


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